8月份以来，随着A股市场进入中报密集披露期，公募基金调研活跃度显著提升。公募排排网数据显示，8月份共有163家公募机构参与了上市公司调研，覆盖医药生物、电子等30个行业中的771家公司；累计调研次数达8338次配操盘，环比增长144.73%。
医药生物赛道最热
从行业分布看配操盘，医药生物板块以1373次调研总次数、覆盖100只个股的规模，成为8月份公募机构关注度最高的赛道；电子行业以1312次调研总次数、108只个股的覆盖量紧随其后；机械设备行业（769次）、电力设备行业（735次）、计算机行业（639次）分列第三位至第五位。
具体来看，迈瑞医疗、百济神州、爱博医疗等医药生物板块细分领域优势个股被调研频次居前，公募机构关注焦点集中在创新药研发进展、医疗设备更新及集采政策影响等方面。
电子行业虽调研总次数略逊于医药生物，但个股平均调研频次较高（108只个股合计获公募机构调研1312次）配操盘，显示出公募机构对该领域细分赛道的技术迭代保持着较高敏感度。其中，水晶光电、紫光国微、工业富联等公司在光学元件、智能终端制造等领域的布局成为公募机构调研核心。
个股方面，数据显示，通信行业的天孚通信以87次被调研总次数位居榜首。公募机构关注焦点集中在公司的高速光模块产能扩张、硅光技术商业化进度及海外客户需求变化等情况。此外，机械设备板块的大元泵业、电力设备板块的欧陆通等中小市值个股被调研频次同样较高，反映出公募机构对制造业细分领域的关注程度。
聚焦多赛道挖掘机遇
8月份公募机构调研活动还呈现出显著的头部效应。在上述163家参与调研的公募机构中，有134家机构调研次数超过10次，占比超80%。其中，博时基金以200次调研总次数居首；嘉实基金（177次）、华夏基金（149次）、国泰基金（147次）等20家公募机构调研频次均超过了100次。
陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示，8月份公募机构调研集中于政策支持领域与技术革新交叉点，如医药生物的创新药研发、电子行业的AI算力基建等。头部机构高频调研的方向往往预示着市场热点的切换。
前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示，8月份公募机构调研数据释放出三重信号：一是政策导向清晰，医药生物板块热度上升，与相关政策落地有关，公募机构正在关注设备更新、创新药审批加速等政策红利；二是技术周期延续，电子行业虽然被调研总次数略降配操盘，但机构对光学技术、AI芯片等前沿领域的关注度未减；三是估值修复持续，机械设备、电力设备等中游制造板块被调研频次提升，或反映出机构对相关行业库存周期触底、资本开支回暖的关注。
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